固定资产管理子系统中对账

发布时间：2023-12-18

固定资产子系统结账需要到财务子系统去完成不对的。单位可从流程上进行规范，要求这样做。若固定资产管理子系统已经记录完毕，由于总账疏忽，暂时未记账，原则上，固定资产会计及管理员可先行对账，这里的对账指将固定资产子系统。固定资产模块中的“与总账对账”，涉及的科目有：固定资产、累计折旧。温馨提示：往往固定资产模块已结账，但总账系统未记账为结账，会产生“对账不符”，所以可以在固定资产模块点选“对账不平允许结账”。固定资产管理系统是对购进的或自建的附合固定资产条件的财产单品种、单金额管理，而总帐系统是金额管理。固定资产管理系统与总帐系统主要对金额是否相附，如相附就可以了。固定资产管理系统不可以不进行对账直接结账。根据查询相关公开信息显示，月末结账前必须“与财务系统进行对账”，在核算参数设置时，勾选了对账不平不允许固定资产月末结账，都需要进行对账检查。（1）点击“固定资产”—“设置”—“选项”，打开“与账务系统接口”的页签，勾选上“与账务进行对账”，并设置固定资产及累计折旧的对账科目。注意事项：图中设置的固定资产的对账科目为“固定资产”，累计折旧的对账科目。固定资产结账时提示的不平衡指的是固定资产卡